테슬라는 전장화 및 자율주행 부문 대장간 기업으로 판단해 편입했다(마이크로소프트, 일라이릴리, 시놉시스, BYD) │ 글로벌 대장간 액티브 ETF 2023년 10월호

· 펀드명:에셋플러스글로벌대장간액티브증권상장지수투자신탁(주식)·상장일:2022년 6월 28일·종목코드:433220·투자위험등급:2등급(높은 위험)·비교지수:S&P500지수*100%·총보수:연 0.990%(운용 0.94%, 지정참가 0.01%, 신탁업자 0.02%, 일반사무관리 0.02%) ※증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.· 펀드명:에셋플러스글로벌대장간액티브증권상장지수투자신탁(주식)·상장일:2022년 6월 28일·종목코드:433220·투자위험등급:2등급(높은 위험)·비교지수:S&P500지수*100%·총보수:연 0.990%(운용 0.94%, 지정참가 0.01%, 신탁업자 0.02%, 일반사무관리 0.02%) ※증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.■ 2023.10 글로벌 대장간 액티브 ETF 수익률 글로벌 대장간 액티브 ETF 10월 한 달 수익률은 약 -3.20%이며, S&P500지수는 약 -3.10% 하락해 벤치마크 대비 약 -0.1%p 가량 하락했다. 포트폴리오 투자 종목 정보는 에셋플러스 홈페이지와 HTS(안드로이드)와 HTS(iOS)를 통해 매일 업데이트되고 있다.■ 2023.10 글로벌 대장간 액티브 ETF 수익률 글로벌 대장간 액티브 ETF 10월 한 달 수익률은 약 -3.20%이며, S&P500지수는 약 -3.10% 하락해 벤치마크 대비 약 -0.1%p 가량 하락했다. 포트폴리오 투자 종목 정보는 에셋플러스 홈페이지와 HTS(안드로이드)와 HTS(iOS)를 통해 매일 업데이트되고 있다.신한펀드파트너스, 블룸버그■ 2023.10 글로벌 대장간 액티브 ETF 성과 상위종목 MICROSOFT │ 성과기여도 +0.27ELILLY&CO │ 성과기여도 +0.22 SYNOPSYS │ 성과기여도 +0.20 APPLE │ 성과기여도 +0.10 LINDE │ 성과기여도 +0.10① 마이크로소프트=마이크로소프트의 경우 AI 개발 수요에 따른 클라우드 부문의 고성장과 함께 PC 시장 회복에 따른 윈도우 부문의 양호한 실적을 발표하며 성과에 긍정적으로 기여했다.② 일라이릴리=비만과 당뇨병 치료 경쟁 대장간 기업으로 높은 비만 치료 효과로 인한 GLP-1 치료제 망자로 고성장의 수혜가 예상돼 성과에 긍정적으로 기여했다.③ 시놉시스=빅테크 기업의 자체 AI칩 개발 등 다양한 반도체 개발로 인한 IP, EDA 수요 확대가 기대되며 긍정적인 성과를 기록했다.④ 애플=모바일 플랫폼과 ITH/W를 통합해 혁신적인 IT 경험을 제공하는 대장간 기업으로 중국 규제로 인한 과매도에서 회복하는 모습을 보였다.⑤ 린데=반도체 및 다양한 산업의 필수 소재를 제공하는 대장간 기업에서 안정적인 실적이 지속되는 모습을 보였다.■ 2023.10 글로벌 대장간 액티브 ETF 성과 하위종목 ON SEMICONDUCTOR │ 성과기여도 -1.57 AXCELIS TECHNOLOGIES │ 성과기여도 -0.64 TESLA │ 성과기여도 -0.57 NVIDIA │ 성과기여도 -0.33 UNIVERSAL DISPLAY CORP │ 성과기여도 -0.33① 온세미컨덕터=자동차 소비심리 둔화로 전장 반도체 수요 부진이 있었고 온세미컨덕터 성과가 부진했다.② 악셀리스 테크놀로지=악셀리스 테크놀로지 또한 온세미컨덕터와 같은 요인으로 인해 부정적인 성과를 기록했다.③ 테슬라=테슬라의 경우 금리인상과 경기둔화에 따른 자동차 구매심리 둔화 우려가 발생해 부정적 성과를 기록했다.④ 엔비디아=엔비디아는 금리 인상으로 밸류에이션 조정이 발생하면서 성과에 부정적으로 기여했다.⑤ 유니버설 디스플레이=유니버설 디스플레이의 경우 OLED 도입 경쟁 대장간 기업에서 금리 인상 및 경기 둔화로 인한 소비자 가전 수요 둔화 우려로 성과에 부정적으로 기여했다.① 온세미컨덕터=자동차 소비심리 둔화로 전장 반도체 수요 부진이 있었고 온세미컨덕터 성과가 부진했다.② 악셀리스 테크놀로지=악셀리스 테크놀로지 또한 온세미컨덕터와 같은 요인으로 인해 부정적인 성과를 기록했다.③ 테슬라=테슬라의 경우 금리인상과 경기둔화에 따른 자동차 구매심리 둔화 우려가 발생해 부정적 성과를 기록했다.④ 엔비디아=엔비디아는 금리 인상으로 밸류에이션 조정이 발생하면서 성과에 부정적으로 기여했다.⑤ 유니버설 디스플레이=유니버설 디스플레이의 경우 OLED 도입 경쟁 대장간 기업에서 금리 인상 및 경기 둔화로 인한 소비자 가전 수요 둔화 우려로 성과에 부정적으로 기여했다.자료: 신한펀드파트너스■ 2023.10 글로벌 대장간 액티브 ETF 비중 상승 종목 테슬라 │ 당월비중 2.49 AMAZON.COM │ 당월비중 2.23 BYD COMPANY LTD │ 당월비중 3.12 TSMC │ 당월비중 1.95 ADOBE │ 당월비중 1.56① 테슬라=전장화 및 자동 운전 부문의 대장간 기업인 대원 술라의 경우 독자적인 AI개발 인프라를 구축하고 효율적인 개발 환경을 갖추고 FSD의 압도적인 누적 주행 거리 및 글로벌 최고 AI기술자 확보 등 자동 운전 부문에서 글로벌 톱 기업으로 판단하고 편입했다.② 아마존=아마존의 경우 미국 1위의 E커머스 Amazon운영 및 AWS서비스 운영 중이다.AI서비스 개발 경쟁이 격화하며 빅텍 기업이 제공하는 파운데이션 모델이나 개발 솔루션, 클라우드 수요의 증가를 기대하고 편입했다.③ BYD=중국 1위 EV브랜드인 BYD는 중국 내의 성숙한 배터리 생태계와 글로벌 1위 판매량 규모의 경제 기반으로 높은 가격 경쟁력을 보유하고 있어, 글로벌 중저가 EV시장 확대시에 가장 큰 혜택이 기대되며, 비중을 확대했다.④ TSMC=TSMC는 글로벌 1위 파운드리 기업에서 첨단 공정 부문에서 가장 많은 경험과 고객사를 보유하고 있으며 앞으로 AI칩 개발시에 가장 큰 혜택을 기대하고 편입했다.⑤ Adobe=Globler콘텐츠 편집 도구 1위 기업인 Adobe의 경우 최근 AI을 융합한 편집 도구 기술을 발표하고 편집 시간을 축소하고 높은 수요가 기대된 편입했다.■ 2023.10 글로벌 대장간 액티브 ETF 비중 하락 종목 엔비디아 │ 당월비중 10.04애플 │ 당월비중 4.08 STRYKER │ 당월비중 0.00 CHENIERE ENERGY │ 당월비중 0.00 ATLASCOPCO │ 당월비중 0.00① NVIDIA=글로벌 1위 GPU제조 업체인 NVIDIA는 AI개발 경쟁의 혜택을 기대하고 있지만 일부의 차익 실현에 의한 비율 하락이 발생했다.② 애플=글로벌 1위 스마트 폰 업체인 애플의 경우 IT서비스 개발 경쟁의 혜택을 받고 있지만 일부 차익 실현에 더 비중이 하락했다.③ 스트라이커=스트라이커는 글로벌 주요 의료 기기 업체이다.수술 수요 회복에 따른 실적 개선이 기대되는 기업과 차익 실현 및 다른 영역의 대장간 종목에서 비중을 조절했다.④ 세니에 루·에너지=미국 1위의 LNG터미널 운영 회사에서 LNG수요 확대의 혜택을 기대하면서 차익 실현을 추진했다.다른 영역의 대장간 종목에서 비중을 조절했다.⑤ 아토 라스코프코=글로벌 주요 중장비 메이커인 아토 라스코프코의 경우, 차익 실현과 함께 다른 영역의 대장간 종목에서 비중 조절을 진행했다.※상기 콘텐츠 제작일은 2023년 11월 6일입니다.※ 본 컨텐츠는 단순한 정보 참고용으로만 이해해 주세요.또한 펀드 상품에 대한 문의는 코멘트 또는 에셋플러스자산운용으로 연락주시기 바랍니다. 50m NAVER Corp. 더보기 / OpenStreetMap 지도 데이터x NAVER Corp. / OpenStreetMap 지도 컨트롤러 범례 부동산 거리 읍·면·동·시·군·구·시·도의 나라에셋플러스자산운용 경기도 성남시 분당구 판교역로 192번길 14 리치투게더센터 예약펀드상담 : 1544-7878 (평일 08:00~17:30)